2024 년을 리뉴얼하는건 2025년 준비하 첫걸음입니다. 2024년 새해 금융시장이 주목하는 가장 큰 문제는 연준이 언제 금리인하를 시작할 것인가입니다.순탄치않은 12개월이후 연준의 금리 인하 사이클이 열리면서 투자자들의 관심은 2025년 연준의 금리 인하 폭과 1월 20일 트럼프 대통령의 공식 취임 이후 시정에 쏠리고 있습니다.

올해가 끝날 때 이 기사는 2024년 10가지 가장 큰 상징적인 경제 사건을 조사하고 정치 파동, 중앙 조치, 주식 시장 창출에 이르기까지 투자자들이 2025년에 자신의 거래 전략을 전면적으로 계획하도록 도울 것입니다.

1. 일본은행 뜻밖의 ‘금리인상’

2024년 7월 말 일본 중앙은행이 기준금리를 0%~0.1%대에서 0.25%로 전격 인상하면서 엔 캐리 트레이드가 촉발됐고 8월 5일 닛케이지수가 12% 넘게 급락하는 ‘블랙 먼데이’가 일어났습니다.

이날 글로벌 시장 격진으로 아시아 증시가 동반 폭락한 가운데 인도,호주, 싱가포르 주가도 큰 폭으로 하락했습니다. 미국 증시도 급락해 나스닥지수는 1000포인트 이상 급락한 6.34%, S&P500은 3.65% 하락했습니다.

2025년 전망

그 이후로 사람들은 2025년에도 시장에 큰 영향을 미칠 것이라고 믿고 일본 중앙은행의 움직임에 주의를 기울였습니다. 우에다 가즈오(植田和男)는 2024년 마지막 금리 결정 후 “현재 일본의 실제 금리는 여전히 낮고 현지 경제 및 물가 추세가 일본 중앙은행의 기대에 부합하면 앞으로도 계속 금리를 인상할 것”이라고 말했습니다.

2. 연준 4년 만에 금리 인하

2024년 9월 연준은 연속 금리 인상 이후 처음으로 금리 인하로 돌아서 2020년 3월 이후 첫 금리 인하를 발표했습니다. 연준은 이례적으로 50bp의 대폭적인 금리인하 기점을 선택해 본격적인 완화 사이클의 서막을 열면서 시장의 낙관론을 부추겼다는 점은 주목할 만합니다.

2025년 전망

2024년 마지막 금리 결정 이후 발표된 최신 전망에 따르면 연준 관리들은 2025년에 금리 인하 횟수가 줄어들 것으로 전망했습니다. 경제가 꾸준히 성장하고 인플레이션이 계속 하락한다면  2025년에 금리를 두 번 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 9월 전망에서 내년에 네 차례 정도 금리를 내릴 것으로 전망했습니다.

3. 트럼프, 미 대통령으로 재 당선

2024년 11월 6일에는 2024년의 대미를 장식했습니다. 트럼프가 이날 해리스 대사를 꺾고 미국 대통령에 재등극한 뒤 승리 연설에서 ‘미국의 황금시대’라고 말했습니다. 이날 미국 금융시장은 1.69% 급등하는 등 미국 3대 주가 모두 사상 최고치를 찍었습니다.

2025년 전망

시장은 짧은 쾌거 이후 트럼프의 내각 인선과 정치적 임명 명단에 초점을 맞춰 2025년 미국 경제와 증시에 미칠 영향을 예측했습니다. 트럼프는 인플레이션 상승을 초래할 수 있는 반이민, 감세, 수입관세 인상 등의 정책을 제시했습니다.

2024년은 ‘역사’의 해라고 할 수 있습니다. 2024년의 ‘역사 최고’를 돌아보도록 하겠습니다.

4. S&P 500지수 연중 최고치 57회

2024년 미국 주식 시장 강세는 계속되었습니다. 12월 16일 마감하고 현재 S&P 500 지수는 연간 누적 상승률 27.34%를 기록하여 총 57회 최고치를 기록했으 나스닥지수는 연간 누적 상승률 34.39%를 기록하여 지수가 2만포인트를 돌파했으며 도지수의 누적 상승률은 15.99%로 2024년 말 6,000포인트를 돌파했습니다. 또 메타, 아마존, 애플, 테슬라 등 스타테크 종목들은 올 들어 사상 최고치를 경신하고 있습니다.

2025년 전망

현재 월가의 기관들은 일반적으로 2025년 미국 주식을 낙관적으로 보고 있으며 시장은 S&P 500 지수가 내년에 6,600에 도달할 수 있는지 여부에 주목하고 있습니다. 분석가들은 내년에도 기술주가 상승할 것으로 예상하지만 주로 이익 격차가 점차 줄어들기 때문에 다른 종목과의 상승률 격차가 좁혀질 수 있다고 예측합니다.

5.금값 사상 최고치

2024년 10월 30일 금 선물 가격은 장중 한때 2,801.65달러에 도달하여 사상 최고치를 경신했으며 금 현물 가격도 한때 2,790선을 넘어섰고 다시 사상 최고치를 경신했습니다. 또한 세계금협회가 발간한 보고서에 따르면 2024년 3분기 금 수요 총액이 처음으로 1,000억 달러를 돌파하며 역대 최고 기록을 경신했습니다.

2025년 전망

많은 기관들이 2025년에도 금이 계속 오를 것으로 기대하고 있습니다. 예를 들어 골드만삭스는 2025년 초까지 금값이 온스당 2900달러 내년 12월에는 3000달러까지 오를 것으로 전망하고 있습니다.

6.AI주 강세 지속, 새로운 세력 출현

2024년 미국 주식 시장에서 AI 개념과 관련 칩 및 반도체 섹터가 계속 뜨거워지고 있으며 주식이 자주 등장하고 있습니다. 엔비디아는 탄탄한 실력으로 주가가 꾸준히 올랐고 SoundHound AI、Applovin、Palantir 등도 엔비디아를 앞질렀다는 것입니다.

12월 16일 마감된 데이터에 따르면 SoundHound AI는 연간 820% 이상, Applovin은 763%, Palantir는 341%, Nvida는 166.55% 누적 상승했습니다.

2025년 전망

뱅크오브아메리카 분석팀의 최근 보고서에 따르면 2023년부터 ‘미국 주식 장기 호황장세’를 이끄는 핵심 역량 중 하나는 칩주이며 2025년을 전망하면 이 부문은 지속적으로 자금이 유입될 것으로 예상되며 다시 한 번 ‘광우’와 같은 강한 상승장이 일어나 미국 주식 시장의 절대적인 초점이 될 가능성이 높습니다.

7.미국 머니마켓펀드 사상 최대 규모

투자회사협회에 따르면 10월 9일 현재 약 110억 달러가 미국 머니마켓 펀드에 유입되어 총 자산 규모가 6조 4700억 달러로 기록되었습니다. JP모건은 연준이 9월 기준금리를 0.5%포인트 인하했음에도 머니마켓펀드가 다른 수단 특히 은행 예금에 비해 높은 수익률을 보여 신규 자금 유입을 유도하고 있다고 지적했습니다.

2025년 전망

분석가들은 연준이 9월에 금리 인하 사이클을 시작함에 따라 그동안 높은 금리가 하락하고 머니마켓 펀드의 자금이 새로운 귀결점을 찾아 증시로 유입될 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 자금의 향방은 여전히 경제 환경과 금리 인하 주기의 속도와 규모에 달려 있습니다.

8.세계 정부채무 사상 최대

2024년 전 세계 정부 부채 규모는 계속 확대되어 3월 말 현재 각국 정부의 총 부채는 91조4000억 달러로 전년 대비 5.8% 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다. 신고가의 주요 원인은 2024년이 선거의 해이기 때문입니다. 전 세계 70여 개국이 국정선거를 치렀고 많은 나라가 그동안 확장적 재정정책을 펴면서 부채 규모를 키웠습니다.

2025년 전망

각국의 전례 없는 부채 축적 속도는 세계 경제가 미래 경제에 뚜렷한 악영향을 미치지 않으면서 부채 부담을 줄이는 것을 어렵게 할 것이라는 게 경제학자들의 대체적인 견해입니다.
이것 외에 세계 주식 시장은 2024년에 또 두 가지 큰 사건이 있었습니다.

9.버핏, 주식 대폭 축소

버핏의 투자회사인 버크셔의 현금 보유고는 2024년 초 1,680억 달러에서 9개월 만에 3,252억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다. 연초 이후 버크셔의 애플 지분은 9억500만주에서 3억주로 약 3분의 2가 줄었습니다.

2025년 전망

분석가들은 일반적으로 버핏이 2024년에 주식 보유량을 줄이는 조치를 취할 것이라고 생각했는데 주된 이유는 과대 평가 때문이라고 생각합니다. 버핏은 종종 미국 주식이 급등할 때 미국 주식 거품이 꺼지는 것을 방지하기 위해 많은 양의 자금 보유를 시작합니다.

이 추측은 버핏(巴菲特认为)이 지금의 미국 주식이 너무 비싸다고 생각하고 있다는 것입니다.

10.항셍지수 9월 급등세

2024년 9월, 홍콩 주식시장은 급반등을 맞이했으며 항셍 지수는 17거래일 동안 17,000포인트 미만에서 23,000포인트까지 단숨에 치솟았습니다.

강력한 반등의 주요 동력은 연준의 금리 인하와 중국의 지급준비율 및 정책금리 인하로 시장 기대치를 높이고 투자자 감정과 시장 유동성을 개선하는 데 도움이 됩니다.

2025년 전망

분석가들은 일반적으로 항셍 지수가 바닥을 벗어났다고 믿고 있으며 2025년에는 중국의 재정 정책과 경제가 홍콩 주식의 추가 지속 가능한 상승의 열쇠가 될 것입니다.

기회와 도전이 공존하고 리스크를 신중하게 관리합니다.

2024년은 의심할 여지 없이 도전과 변화의 해이며 시장은 일반적으로 2025년에 세계 경제가 ‘연착륙’할 것으로 기대하고 있습니다. 하지만 트럼프는 경제 전망의 최대 변수로 떠올랐습니다.

시장은 많은 불확실성에 직면해 있지만 실제로 무한한 가능성을 의미합니다. 투자자에게 있어 모든 사건은 위기도 되고 기회도 될 수 있습니다. 리스크 관리를 잘 할 때 투자자는 거시 경제 발전에 세심한 주의를 기울이고 최고의 기회를 잡아야 합니다. 새해에는 세계 경제가 새로운 균형을 찾아 더욱 적극적인 성장을 할 수 있기를 기대합니다.

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